🧒 По рынку.

Индекс ММВБ вчера ушел за хаи и добил следующую цель в 2500. Технически, как я отмечал ранее, рынок смотрится под вынос выше. В особенности некоторые бумаги в которых была покупка - Газпром, Новатэк, Лукойл. Что касается спекуляций, как многие знают, я всегда торгую по тренду, вне зависимости от моих среднесрочных взглядов на рынок (в инвест.портфеле акций у меня практически нет). Зачастую если в рынке идет вынос и покупка и затем уход в узкую консолидацию без фиксаций и продаж, то при обновлении хаев вынос продолжается. На данный момент пока также нет предпосылок для слома восходящего тренда (при условии отсутствия негатива по фону). Если сможем на текущих удержаться без пролива под 2 480, то логичен вынос куда-то в район 2600 и затем возврат обратно под уровни 2500 и ниже.

Зона 2400-2500 достаточно важная, это половина от прошлого падения и уход выше может уже говорить о развитии полноценного восходящего тренда с походом на хаи, во что слабо верится в условиях отсутствия позитива по фону. Так что более логичный сценарий - вынос оставшейся толпы шортистов и затем коррекционное движение. Да и в целом рост достаточно сильный, по технике как минимум нужен откат.

Шортистов в рынке очень много и по сути небольшая покупка в бумагах провоцирует неплохой рост. Как будто нехватает еще кульминационного выноса с волной маржинколлов. Мне за последнюю неделю написало два человека, спрашивали что делать с позициями, которые они набрали через шорт фьюча почти на лоях, так как были уверены в падении. И таких сейчас очень много.

И еще раз важный момент, о котором я писал не один раз. Рынок никому ничего не должен. Даже в самой плохой ситуации он прекрасно может расти, так как рынок не всегда отражение экономики. Рынком движет приток ликвидности и мелкие спекулянты могут являться очень сильным топливом для движения, когда рынок идет на их стопах. Особенно если у большинства одинаковый взгляд.

Глобально в инвестициях я всегда строю определенные прогнозные линии и исходя из ожиданий формирую портфель. Моя задача по максимуму уйти от риска и грамотно сбалансировать портфель по различным классам активов. В зависимости от ситуации и ожиданий в определённый момент времени акцент на тот или иной актив может быть сильно смещен. Задача портфеля показывать максимальную стабильность в любой ситуации и именно это по итогу влияет на сложный процент. В трейдинге же я всегда торгую по факту исходя из техники и с короткими стопами, не закладывая никаких ожиданий. Даже если у меня глобальный взгляд негативный, но локально техника говорит за рост, я буду торговать по тренду и искать варианты на лонг от короткого стопа. К слову, у меня на сайте выложены результаты по трейдингу более чем за 10 лет. Публичный инвест. портфель ведется более 7 лет.

Валюта
12 по юаню пока смогли удержать. Сегодня последний день уплаты налогов, наблюдаем, будет ли давление на валюту завтра. На следующей неделе Минфин обьявит новые параметры покупок, они должны быть высокими. Плюсом в ноябре-декабре сезонно растет импорт. Если никаких манипуляций не будет, в теории курс должен развернуться от текущих отметок в район 90. Но я доп.позиций сейчас никаких не набираю, удерживаю долю в районе 50% в ЗО. По моему мнению, если у вас адекватный портфель, валютная позиция важна в целях диверсификации. Нельзя сейчас сидеть в чем то одном, будь то фонды ликвидности или офз. Ну а про риски в акциях я думаю и так все понимают. Так что мой портфель по прежнему больше в защите, так как я вижу слишком много рисков на следующий год.

Всем хорошего дня