📈 Игра на повышение

За много лет на рынке понял одно — рынок это большой схематоз! Тут всегда есть крупные игроки, которые эту самую игру и выстраивают.

⏪ Лет шесть назад палладий начал активно расти, обгонял все металлы.

Мы начали шортить. Рынок шёл против нас не один месяц и сильно попортил нервы. Из всех инфоканалов только и слышалось: «Палладий в жёстком дефиците! Самый ценный металл!!!» И так далее… Ровно как и с серебром в конце прошлого года.

🤔 Тогда, с ростом палладия, я никак не понимал: как он может стоить в разы дороже платины?! И считал, что он в итоге упадёт. И он упал на мировых рынках за один день с 2800 до 1300 $!!! Но до этого месяцами рос...

Выстояли те, кто выдерживал объёмы. Это был очень сложный этап: постоянно выставлять заявки после клиринга, высчитывать позицию. Моя помощница минут по 40 тратила утром и вечером только на палладий. В итоге как раз и появился робот «Лимитник» (https://www.zmeev.ru/lim).

😏 Он эту операцию делает за 20 секунд)))

Так вот, что золото, что серебро, что нефть, что палладий — это всё части игры больших денег. Разгон вверх, сброс, консолидация, смена инфоповодов — и снова рост. Но крупный капитал не скальпит: там циклы длятся месяцами.

Чтобы выдержать такие движения, нужен чёткий и холодный расчёт. Какой объём держать, сколько сбрасывать на росте и в каком диапазоне, сколько снова докупать, если идёт обратный ход. В итоге всё сведётся к чёткой дисциплине, системе и следованию ей.

📈 В прошлом году металлы гнали вверх, продавали шорты и так фиксировали прибыль. Сейчас давят вниз — снова для откупа. Так устроен весь рынок. А уже инфоповоды — это инструменты давления на рынок или, наоборот, поддержки.

У меня в портфеле 60% палладия, 20% рублёвого золота и 20% доллара. Всё это среднесрочные позиции, но с активными алгоритмами отторговки, в том числе внутри дня.

В целом думаю, что золото вернётся к своим 12–15 тыс. ₽ за грамм, доллар сходит к 96 ₽/$, палладий сначала вернётся в диапазон 1200–1300 $, а потом снова к своим 1700–2200 $. Но это точно не вопрос одного дня или даже месяца. Для меня это прогнозные параметры на год-два.

⚠️ При этом в моменте думаю, что и золото, и доллар ещё могут сходить вниз.

Тут постепенно иду с пополнением депо и увеличением позиции. Стараюсь сильно не выходить за пределы 100% в БА — базовом активе. Внутри дня идут сделки, и объём может меняться в пределах 10%: загрузка — 90–110%.

На больших ходах могу скинуть дополнительный объём, но меньше 70% общий хедж не уменьшаю. Такой подход позволяет и среднюю смещать, и риски контролировать.

👌 На марафоне всё это разбираем онлайн, на живом счёте, с живыми примерами:

👉 https://zmeev.ru/marafon

Рынок не обязан строго следовать нашим желаниям, но мы чётко должны контролировать наши возможности и действия.

☝️Тогда и сон будет крепким, и депозит в итоге выдержит и даст прибыль.