СводкаГлавные показатели канала за выбранный период. Изменение — к такому же отрезку перед периодом, если за него есть статистика. Наведите на диаграмму плитки, чтобы увидеть число в каждой точке периода.
Главные числа
ПодписчикиСколько подписчиков у канала сейчас. Волна — число подписчиков в каждой точке периода. Изменение — к началу периода.11 000▲ 0,5 %+54 за период
ПросмотрыСколько сейчас просмотров у постов, вышедших за период. Это не просмотры за день: сколько посмотрели вчера, MAX не сообщает.46 580▼ 29,2 %было 66 962
РеакцииСколько реакций у постов, вышедших за период.2 018▼ 11,0 %было 2 307
УпоминанияСколько раз канал упомянули другие каналы: ссылки и репосты, без рекламных постов. Чем крупнее круг, тем больше упоминаний в этой точке периода.58▼ 19,1 %было 72по подписке
РепостыСколько раз другие каналы сделали репост постов этого канала (без рекламных постов). Репосты входят и в число упоминаний.26▼ 3,3 %было 27после входа
Средний охват постаСколько просмотров в среднем набирает один пост. Считаем по постам старше двух суток: у свежих просмотры ещё растут. Точки, где есть свежие посты, — пунктиром и полыми кружками: охват всех постов на сейчас, он ещё вырастет.4 235▲ 1,2 %было 4 185
ERRКакая доля подписчиков видит средний пост: средний охват ÷ подписчики × 100 %. Линия — ERR в каждой точке периода, пунктир — ERR прошлого такого же периода. Точки с постами моложе двух суток — полые кружки на пунктирном конце линии.38,5 %▲ 0,3 п. п.пунктир — было 38,2 %
Вовлечённость ERКак часто читатели реагируют на посты: реакции ÷ просмотры × 100 %. Засечка на полосе — прошлый период.4,33 %▲ 0,9 п. п.
было 3,45 %
Постов в деньСколько публикаций в среднем выходит за день. Клетка — точка периода: чем темнее, тем больше постов в день.1,6▼ 30,1 %было 2,3
Доля рекламыКакая доля публикаций за период похожа на рекламу: маркировка erid, рекламные ссылки и другие признаки. Шкала — рекламная нагрузка по порогам индекса качества: до 10 % — низкая, до 25 % — умеренная, до 50 % — высокая, дальше — очень высокая. Рост доли отмечается красным.2,5 %▼ 0,9 п. п.
ДинамикаСверху — число подписчиков на конец каждой точки периода, снизу — прирост за точку: зелёный — подписчиков стало больше, красный — меньше. Над графиком прироста — самый большой прирост и самая большая убыль. Сколько подписалось и отписалось по отдельности, MAX не сообщает.
Рост аудитории
+55подписчиков за период
+24 самый большой прирост · 16 окт 2026−21 самая большая убыль · 14 окт 2026
Оценка каналаОценка канала от 0 до 100 из пяти частей: аудитория, честность роста, рекламная нагрузка, доверие и достоверность расчёта. Полоса — сколько баллов часть набрала из своего максимума. Индекс пересчитывается каждую ночь; каналы сравниваются с похожими — той же категории и размера.
Инвестиции и трейдинг, 5–20 тыс. подписчиков · каналов в группе: 64
ОхватыСколько сейчас просмотров у постов, вышедших в каждой точке периода (а не просмотры за день). Подписан рекорд; точка с сегодняшним днём бледнее — день ещё идёт. Средний охват поста — по постам старше двух суток.
Просмотры и охват
46 580просмотров за период▼ 29,2 %
Средний охват поста — 4 235 просмотров (посты старше двух суток).
ВовлечённостьER — реакции, делённые на просмотры, в процентах — у постов каждой точки периода. Пунктир — ER за весь период. Изменение — в процентных пунктах к прошлому такому же периоду.
Вовлечённость подписчиков
4,33 %ER = реакции ÷ просмотры▲ 0,9 п. п.
ER каналав среднем за период
ЦитируемостьИндекс цитируемости (ИЦ) — насколько часто и какими каналами упоминают этот канал за последние 30 дней, без рекламных постов. Уровень — место среди похожих каналов. Линия — ИЦ в каждой точке периода (в неделе и месяце — средний за её дни).
РитмСколько постов в среднем выходит в каждый час каждого дня недели, время московское: чем темнее клетка, тем больше публикаций. «Лучшее время» — часы, в которые у постов старше двух суток самый высокий средний охват.
Когда и сколько публикует
ПнВтСрЧтПтСбВс
036912151821
Лучшее время:09:0018:00часы, в которые у постов самый высокий средний охват
ФорматыИз чего состоит лента. У каждого поста один формат — по старшинству: репост, видео, фото, ссылка, текст. Полоса и проценты — доля постов формата; справа — средний охват одного поста формата (по постам старше двух суток), полоска — сравнение с самым просматриваемым форматом.
ПубликацииКаждая точка — пост за период: по горизонтали — дата выхода, по вертикали — просмотры, размер точки — реакции, цвет — формат. Так видно хиты, провалы и то, как меняется охват. У крупных каналов показаны 100 самых просматриваемых постов и равномерная выборка остальных — не больше 1 500 точек.
Каждый пост — точка
Выше — больше просмотров, крупнее — больше реакций. Нажмите на точку, чтобы открыть пост.
ВидеоФотоДругоеразмер — реакцииПриближение — кнопками «+» и «−», щипком или Ctrl + колесо мыши; приближенный график сдвигается перетаскиванием
СводкаИтоги выбранного периода: сколько вышло публикаций, сколько у них сейчас просмотров и реакций и средний охват поста. Просмотры — текущие у постов, вышедших в эти дни, а не просмотры за день. Изменение — к такому же отрезку перед периодом, если за него есть статистика.
Итоги периода
Нажмите на показатель — ниже он появится по точкам периода
Просмотрысегодня — день ещё идётТочки с постами моложе двух суток — бледные с пунктиром: их просмотры ещё растут.
РекламаКакая доля публикаций за период похожа на рекламу: маркировка erid, рекламные ссылки и другие признаки. Детектор осторожный, поэтому настоящая доля обычно выше. Шкала — рекламная нагрузка по порогам индекса качества. Ниже — средний охват рекламного и обычного поста и кого рекламирует канал (сайты, на которые ведут ссылки из рекламы).
Что работаетПосты периода с наибольшим числом просмотров. Полоса — просмотры относительно первого места. Превью — картинка поста, у поста без картинки — аватар канала. Просмотры — сколько у поста сейчас.
РитмСколько постов вышло в каждый день периода (бледные столбики) и среднее за 7 дней (линия): видно, разгоняется канал или затихает. Сегодняшний день ещё идёт, поэтому среднее для него считается по вчерашний день.
Публикации по дням
Бледные столбики — дни, линия — среднее за 7 дней: видно, разгоняется канал или затихает
Публикации за деньСреднее за 7 дней
Данные обновлены в 21:08 по Москве. Просмотры — текущие у постов, вышедших в эти дни; средний охват — по постам старше двух суток.
Как считается индекс качества
Посмотрите на график. Он вам ответит, при какой доходности какая будет цена.
Например.
Вы такие думаете, какая будет цена при эффективной доходности 20% — ~650₽ (нашли 20% и провели вертикальную линию. Слева будет цена) Вы думаю, какая будет доходность при цене 900₽ — ~14,4% (нашли 900₽ и провели горизонтальную линию, снизу будет доходность).
Надеюсь понятно, как пользоваться, это очень точная математическая модель, а не просто картинка.
Речь идет о прямой покупке акций отдельных российских компаний, а не о вложениях через фонды.
Таблица помогает оценить максимально допустимую долю таких акций с учетом двух факторов:
Горизонт инвестирования — количество лет, в течение которых вы не планируете использовать вложенные деньги. Он указан по горизонтали: от 1 года до 10 лет.
CF/год — сколько вы сможете дополнительно инвестировать за следующие 12 месяцев относительно уже сформированного капитала. Показатель указан по вертикали.
Формула расчета:
CF/год = планируемые пополнения за год / текущий капитал × 100%
Как пользоваться таблицей
Предположим:
- сейчас в портфеле 1 млн рублей; - за ближайший год вы планируете вложить еще 300 тыс. рублей; - ваш инвестиционный горизонт — 5 лет.
Рассчитываем показатель:
300 000 / 1 000 000 × 100% = 30%
Находим строку 30% и столбец «5 лет». Ориентир по максимальной доле отдельных российских акций — около 21% портфеля.
С учетом индивидуальной устойчивости к риску разумный диапазон может составлять примерно 13–31%, но верхняя граница подходит только тем, кто спокойно переносит существенные просадки.
Еще один пример
Если капитал составляет 1 млн рублей, а за год вы можете дополнительно инвестировать 800 тыс. рублей, ваш CF/год равен 80%.
При горизонте 10 лет таблица допускает долю отдельных российских акций до 80%. Это объясняется двумя факторами:
- впереди достаточно времени для восстановления после рыночных снижений; - будущие пополнения позволяют покупать активы по более низким ценам и постепенно корректировать структуру портфеля.
Но значение 80% — не цель и не рекомендация держать именно такую долю. Это верхний ориентир для инвестора с высокой устойчивостью к риску.
Зачем учитывать будущие пополнения
Один и тот же портфель создает разный уровень риска для разных инвесторов.
Если у вас уже накоплен значительный капитал, а новые взносы невелики, компенсировать глубокую просадку будет сложно. Поэтому доля акций должна быть ниже.
Если портфель пока небольшой, доход стабилен, а регулярные пополнения сопоставимы с текущим капиталом, инвестор может позволить себе больше рыночного риска.
Почему портфель не стоит формировать только из акций
Портфель из 100% акций может сильно колебаться в цене. Во время кризисов просадка способна достигать десятков процентов, а восстановление иногда занимает несколько лет.
Снизить волатильность помогают:
- облигации надежных эмитентов; - государственные облигации; - фонды денежного рынка и ликвидности; - короткие облигации; - флоатеры; - индексные и сбалансированные фонды.
Облигации не гарантируют защиту от убытков и тоже могут снижаться в цене. Однако качественные инструменты с подходящим сроком погашения обычно делают динамику портфеля более предсказуемой и создают денежный поток.
Главная задача защитной части портфеля — не только снизить просадку, но и помочь инвестору придерживаться стратегии. Более стабильный портфель уменьшает вероятность панической продажи акций в неблагоприятный момент.
Важное уточнение
Таблица — это ориентир, а не персональная инвестиционная рекомендация. Она не учитывает:
- наличие финансовой подушки; - кредиты и другие обязательства; - стабильность дохода; - валютную структуру капитала; - концентрацию в отдельных компаниях и отраслях; - индивидуальную устойчивость к просадкам.
Если вы инвестируете в фонды на акции, их тоже необходимо учитывать при оценке общей доли акций и совокупного рыночного риска. Таблица показывает ориентир именно для прямых покупок отдельных российских компаний, но фонд акций не превращается в безрисковый инструмент только потому, что им управляют профессионалы.
Проверьте свой портфель: сопоставьте срок инвестирования, будущие пополнения и текущую долю акций. Возможно, принятый риск выше, чем требуется для достижения ваших финансовых целей.
Наебывают ли инвесторов компании, которые выходят на IPO?
Конеееечно нееет 😁
Из 34 компаний, 9 показали положительную динамику и только 3 компании обогнали доходность своих же облигаций в акциях 🤣
Я хорошо помню почти все IPO из этого списка.
Делимобиль обещали золотые горы, сейчас бизнес на грани проблем с платежеспособностью. Доходность по облигациям сейчас 26,2%.
Джетленд вообще выходили по какой-то нереальной оценке дороже американского рынка, доходность по облигациям сейчас 26%.
У Кристалла доходность предбанкротаного состояния около 60%. А обещаний было…
Сегежа — история санкционная и все и правда начиналось нормально, но отсутствие диверсификации бизнеса привело практически к банкротству, пришлось спасать компанию. Доходности облигаций выровнялись на уровне 28-29%.
IVA — обещали горы роста, получили кучу 💩. Рост бизнеса отсутствует.
Whoosh — обещали рост бизнеса, мировые рынки, получили рост долга и компания оказалась на грани проблем с платежеспособностью. Доходности облигаций 30-35%.
Диасофт и Позитив обещали рост бизнеса нереальный, первая сразу переобулась, вторая долго держалась, но потом начала устраивать какие-то бешеные корпоративы, тратить на все, кроме развития бизнеса и за последние 2 года обе компании упали на ~60% в стоимости.
Евротранс — любимый мой видеосозвон с инвесторами на IPO с рамочками на стене и тремя пенсионерами подтвердил мои ожидания о том, что инвесторов дурят и основные кредиторы сейчас намереваются признать Евротранс банкротом. Доходности облигаций достигали 500% 😁
ВИру выходили с нереальными обещаниями, дарили блогерам чемоданы с инструментами и тому подобное, в итоге минус 56% «наслаждайтесь инвесторы ростом бизнеса вместе с нами» (КСТАТИ, весь график с учетом выплаченных дивидендов).
Элемент — зачем было обещать темпы роста, которые они не могут достичь. Что-то там рассказывать про нереальное импортозамещение и тому подобное. -53%, наслаждайтесь.
Ну и т.д. и т.п.
Конечно, есть интересные компании, которые вышли дороговато, но являются очень надежными и к ним стоит присмотреться.
Например, обратите внимание, что ДОМРФ, и Совкомбанк показали себя нормально, а вот МТС-банк вышел дороговато на IPO, но сейчас является самым дешевым банком сектора и никто его не берет. Дивы будет платить хорошие, продается даром, кайф.
Хэндерсон — давно говорила, классные магазины, продавали бы они женские вещи, я бы умоляла их взять меня амбассадором. Дивы платят норм, продаются крайне дешево. Растут. Корректируют развитие бизнеса под молодежную среду. Развивают свою логистику. Короче, возьмите меня амбассадором, буду рассказывать, какие вы хорошие и носить ваши костюмы из итальянской шерсти, пошитые под заказ😁 даже куплю в дивпорфтель 😁. Но вышли на IPO дороговато, а зря, можно было доказывать, что вы стабильная история со стабильными дивидендами и ростом бизнеса, теперь про стабильную историю сказать сложно из-за такой динамики, остается только стабильность дивидендов, которую еще нужно подтверждать из года в год.
ЕМС тоже норм компания, но зачем было обещать дивиденды и не платить их? Это тупость знатная. Сперва говорить «будем платить», потом проблемы с редомициляцией, «как решим будем платить», потом «ой нам нужны деньги на сеть клиник», туда-сюда, зачем так пиздеть, непонятно. Как теперь доверять компании? Хотя помню в пульсе писали, что вот вернемся к выплатам после редомициляции даже под моим постом.
Ренессанс хорошая компания, выкуп вместо дивов — это отличное решение с текущим падением котировок. Выплата дивов — это вывод важного кэша в период высокой ставки и разовая акция, а выкуп — это долгосрочная мотивация акционеров.
Короче, что хочу сказать, жаль инвесторов, которые участвуют в IPO на российском рынке. Вас наебывают направо и налево, посмотрите на график. Все ж видно и без слов и без матов.
Это я еще про СПБ биржу, Светофор и Fix Price не написала. Ну а что тут написать, читайте заголовок.
Форвардная окупаемость российских компаний по итогам 2026 года
Общая картина выглядит понятно — российский рынок остается крайне дешевым с форвардной окупаемостью около 6х. Индекс мосбиржи ~4,3х. Если сравнивать с развивающимися рынками, то наш рынок стоит в 3 с лишнем раза дешевле и в 5,4 раза дешевле развитых.
Давайте поговорим отдельно по интересным по этому показателю компаниям
Русснефть — очень интересная компания с очень высоким риском нереализации идеи. Компания крайне дешевая и будет интересна только в момент, когда она выкупит и погасит все свои префы и начнет платить дивиденды. Этого может и не произойти.
СНГ — всегда торговалась дешево из-за кэша, который так никогда и не распределится между акционерами.
Башнефть — выглядит супер дешево, если посмотреть на префы, там и дивы могут быть крайне высокими. Компания по данному показателю фаворит.
Интер РАО — имеет много кэша, но он весь уйдет на капзатраты, поэтому пока капают проценты, окупаемость будет занижена.
МТС-банк — очень дешевый банк и по окупаемости, и по капиталу на акцию. Фаворит среди банков.
Совкомбанк — аналогично МТС-банку, но из-за меньших дивидендов не вижу смысла выбирать его.
Газпром — крайне дешевая история из-за долгосрочной отмены дивидендов, после их возобновления, уровень окупаемости вырастет в ~2-2,5 раза.
Сбер также выглядит недорого, с учетом его стабильности и высоких дивидендов. Зачем покупать что-то из банков дороже Сбера? — непонятно.
IVA и Диасофт — самые дешевые из IT, но для этого есть основание, у компаний проблемы с ростом бизнеса, а это является основным показателем в секторе.
Остальные выглядят либо нейтрально по окупаемости, либо даже дорого.
