Покупки акций и облигаций. Мой портфель акций на 28 октября
Продолжаю инвестиционный марафон, который начал в 2023 году. Длится он уже 3 года и 10 месяцев: регулярно покупаю активы, которые приносят пассивный доход. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов с горизонтом 10 лет. Про все движения в портфеле с ежемесячными отчетами пишу на канале.
Покупки с 16 по 27 октября:
- 4 акции Газпром нефть,
- 10 акций Сбербанка,
- 10 облигаций Софтлайн 2Р3,
- 4 облигации Томской области 34076,
- 1000 паев фонда GOLD.
Продал облигации Самолёт Р14.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с серединой октября выросла с 52,2 до 53,2%, облигаций снизилась с 41,7 до 40,7%, золото 1,7% (без изменений), остальное в фонде денежного рынка SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения и налоговые вычеты на ИИС, выросла с 14,4 до 15,7%.
🔸 Акцент сейчас в основном на покупках облигаций. Все выпуски можно облигаций посмотреть здесь. Также продолжаю покупать фонд на золото GOLD (еще есть SBGD от УК Первая), тем более цена на золото в последнее время снизилась.
💳 Выплаты
Кроме купонов, которые приходят еженедельно, во второй половине октября получил дивиденды от Новабев и Новатэка.
📊 Покупки акций
Ранее уже составил список акций для покупок в октябре. По списку ранее купил все кроме Газпром нефти. В этот раз их добавил после дивидендного гэпа, а еще Сбербанк.
1. Индекс Мосбиржи продолжает расти на геополитических новостях. И конечно же растет Сбербанк. Вернулся к покупке акций Сбербанка, жду отчет за 9 месяцев по МСФО, по результатам которого можно будет дать более точный прогноз по дивидендам за 2026 год.
2. Возобновил покупки акций Газпром нефти, снижая среднюю цену (608,8 р.). Отчет за 1 полугодие вышел сильный, поддержку доходам Газпром нефти в 1 полугодии оказали рост цен на нефть, сокращение ценовых дисконтов для российских сортов и высокая маржа нефтепереработки.
💼 Состав портфеля акций
- Сбербанк-ап 18,8%
- Лукойл 8,5%
- Россети Ленэнерго-ап 7,3%
- ИКС5 7,3%
- МД Медикал групп 6,8%
- Фосагро 6,4%
- Россети Центр и Приволжье 5,6%
- Транснефть 4,8%
- Яндекс 4,4%
- Татнефть-ап 3,9%
- Новатэк 3,7% и другие (см прикреплённую картинку).
📝Покупки облигаций
🔸 На долговом рынке сейчас важнее надежность, поэтому снова купил выпуск с постоянным купоном Томской области 34076 (купон 16%; YTM 16,7%, погашение 25.09.2030 с амортизацией). Также после размещения взял Софтлайн 2Р3 (купон 18,25%; YTM 20%, погашение 20.12.2029.
🔸 Не выдержал и продал Самолет Р14 (флоатер с погашением в июле 2027 г.). Риск дефолта компании увеличивается, информации о поддержке компании нет. Короткий выпуск Р13 с погашением в январе 2027 г. держу.
🔸В ноябре и декабре будут погашены 4 выпуска флоатеров: Русгидро 2Р01, Позитив 1Р2, Амурская обл 24001, Джи-групп 2Р4. Реинвестировать их планирую также во флоатеры, например вот эти.
🔸Основа портфеля облигаций рассчитана на снижение ключевой ставки: доля облигаций с постоянным купоном составляет 77%, флоатеров 23%. Доля коротких выпусков с погашением до года составляет 45,6%.
Планы на ноябрь
🔸До конца года и в начале 2027 г. не жду сильного снижения ключевой ставки, поэтому буду продолжать покупать облигации, тем более доля акций растет и без покупок. Акции планирую брать в меньшем объеме, список покупок на ноябрь составлен.
🔸Продолжаю регулярно покупать активы, которые будут приносить больше пассивного дохода. Скоро ожидаю поступления дивидендов от Газпром нефти, Татнефти и Мать и дитя. Через неделю погашение Русгидро 2Р01. Следующий выпуск с покупками - в ноябре.