Покупки акций и облигаций. Мой портфель акций на 16 октября
Всем привет! Продолжаю инвестиционный марафон, который начал в 2023 году, длится он уже 3 года и 9 месяцев: регулярно покупаю активы, которые будут приносит пассивный доход. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов с горизонтом 10 лет. Про все покупки и продажи (редко) с ежемесячными отчетами пишу на канале.
Покупки с 7 по 15 октября:
- 20 акций Россети Ленэнерго-ап,
- 2 акции ДОМ РФ,
- 10 облигаций Томской области 34076,
- 4 облигации Селектел 1Р6,
- 50 паев фонда SBGD.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с началом октября выросла с 51,4 до 52,2%, облигаций снизилась с 42 до 41,7%, золото 1,7% (без изменений), остальное в фонде денежного рынка SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения и налоговые вычеты на ИИС, выросла с 13,8 до 14,4%.
🔸 Акцент сейчас в основном на покупках облигаций. Все выпуски можно посмотреть здесь. Также продолжаю покупать фонд на золото, теперь кроме GOLD еще и SBGD от УК Первая.
💳 Выплаты
Кроме купонов, которые приходят еженедельно, в октябре получил дивиденды от Банка Санкт-Петербург.
📊 Покупки акций
Ранее уже составил список акций для покупок в октябре, из которого были выбраны Россети Ленэнерго-ап и ДОМ РФ.
1. У Россетей Ленэнерго хорошая динамика выручки и чистой прибыли, отрицательный чистый долг. Согласно отчету по МСФО за 1 полугодие выручка составила 80,6 млрд. р. (+18% г/г), чистая прибыль 24,2 млрд р. (+22 г/г). Выплата дивидендов по привилегированным акциям идет в размере не менее 10% чистой прибыли по РСБУ. Чистая прибыль за 1 полугодие 2026 г. по РСБУ составила 24,23 млрд.р. За 1 полугодие компания уже заработала дивиденд 25,98 р. на акцию. Но во втором полугодии прибыль обычно меньше первого полугодия. Однако тарифы на э/э в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с октября были проиндексированы в среднем на 11%, что может положительно сказаться на финансовых показателях.
2. Если ДОМ РФ сохранит текущие финансовые показатели и выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 г. могут быть значительно выше чем за прошлый год. За 8 месяцев 2026 г. чистая прибыль по МСФО составила 76,6 млрд.р (+40% г/г), т.е. компания заработала за 8 месяцев дивиденд 212,9 р. на акцию. Основной риск - снижение спроса на жилье и ипотеку.
💼Состав портфеля акций
- Сбербанк-ап 18,5%
- Лукойл 8,5%
- МД Медикал групп 7,4%
- Россети Ленэнерго-ап 7%
- ИКС5 6,8%
- Фосагро 6,5%
- Россети Центр и Приволжье 5,4%
- Транснефть 5%
- Яндекс 4,5%
- Татнефть-ап 4%
- Новатэк 3,5% и другие (см прикреплённую картинку).
Доля Сбербанка продолжает снижаться.
📝Покупки облигаций
🔸 На долговом рынке сейчас важнее надежность, поэтому остановился на двух крепких выпусках с постоянным купоном: Селектел 1Р6 (купон 15,4%; YTM 16,9%, погашение 14.03.2028), Томская область 34076 (купон 16%; YTM 16,8%, погашение 25.09.2030 с амортизацией).
🔸В ноябре и декабре будут погашены 4 выпуска флоатеров: Русгидро 2Р01, Позитив 1Р2, Амурская обл 24001, Джи-групп 2Р4. Реинвестировать их планирую также во флоатеры, например вот эти.
🔸Основа портфеля облигаций рассчитана на снижение ключевой ставки: доля облигаций с постоянным купоном составляет 75%, флоатеров 25%. Доля коротких выпусков с погашением до года составляет 47,5%.
Что дальше?
🔸До конца года не жду снижения ключевой ставки (максимум ожидаю снижение до 13,75%), поэтому сейчас покупка облигаций в приоритете (после размещения в планах выпуск Софтлайн 2Р3). Из акций по плану осталась Газпром нефть. Также думаю добавить новую компанию в портфель акций.
🔸Продолжаю регулярно покупать активы, которые будут приносить пассивный доход. Скоро ожидаю поступления дивидендов от Газпром нефти, Татнефти, Новабев и Новатэка. Следующий выпуск с покупками - в конце октября.