🏗 Как планируют спасать «Самолет»: главное о переговорах с банками

Последние заявления кредиторов проясняют схему финансового оздоровления группы. В центре плана — реструктуризация задолженности и завершение строительных проектов.

🔹 Пересмотреть график выплат. По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, основой оздоровления станет подбор посильных сроков погашения существующего долга. Это должно снизить ближайшую нагрузку на денежный поток компании. Конкретные сроки, ставки и возможные отсрочки процентов пока не раскрыты. Интерфакс, 30 октября

🔹 Объединить кредиторов общей программой. Обсуждается комплексное соглашение о санации. Сбер сообщил, что основные договоренности между банками достигнуты, но решения еще предстоит окончательно оформить. Завершить согласование рассчитывают до конца 2026 года. РБК, 28 октября

🔹 Сокращать проектный долг по мере завершения объектов. Задолженность по проектному финансированию перед ДОМ.РФ с процентами составляет около 80 млрд рублей. Кредитор ожидает ее снижения до 60 млрд рублей к концу года благодаря вводу крупных объектов. Потенциальные потери в стрессовых сценариях оцениваются примерно в 5 млрд рублей — это оценка риска, а не уже понесенный убыток. ПРАЙМ, 29 октября

🔹 Переход акций банкам маловероятен. Сбер не планирует входить в капитал девелопера. ВТБ также считает обмен долга на акции маловероятным и намерен ориентироваться на позицию крупнейшего кредитора. Коммерсантъ, 30 октября

💬 Что это означает? По нашей оценке, кредиторы хотят дать «Самолету» время завершить проекты и восстановить денежный поток. Результат будет зависеть от темпов строительства, продаж и окончательных условий реструктуризации.

Полный текст программы пока не опубликован: условия возможного списания долга, снижения ставок и участия держателей облигаций не раскрыты. Поэтому говорить о завершении финансового оздоровления преждевременно.

#Самолет #Недвижимость #Застройщики #Жилье