Артис. Инвестиции

Вести с полей

Рынок тянут по струнке смирно. Происходит вытягивание вверх, подобное тому, что мы видели в марте этого года, после чего начался слив на 19 недель подряд. То, что щас рынок тянут именно по струнке и не дают никаких коррекций, выглядит также странно как и безостановочное падение рынка летом. Наиболее наглядный пример такой тянучки вверх сейчас - акции #X5. Но с этим ничего не поделаешь, остается только наблюдать и фиксировать позиции. Я на этом выносе продавал #SBER и жду точки выхода, чтобы фиксануть еще #T банк выше 280. Если конечно дадут. Потому что вынос прицепили к новостям по переговорам об украине. Хорошо, конечно, что они происходят. Жаль, правда, что ничего нового нам не сказали. И стороны как занимали диаметрально-противоположные стороны, так и продолжают их занимать. Возможно, конечно, в рынке есть какой-то инсайд, но мне эти все новости по переговорам пока что напоминают анкоридж. Когда тоже были завышенные ожидания. Но в любом случае, я рад тому, что хоть какие-то сподвижки и разговоры по мирному процессу идут.

Золото. Смотрю в сторону покупки золота, хотел купить вчера, но немного передумал. Потому что сегодня будет заседание ФРС. Самое важное событие во всем финансовом мире. На нем нас может ждать неприятный сюрприз в виде повышения ставки (хоть это мало вероятно). Либо нам скажут, что ставку надо повысить в будущем (что более вероятно). Эти два события - негатив для золота. Поэтому я решил дождаться сегодняшнего вечера. И принимать решение по золоту уже после пресс конференции ФРС.
По технике я жду в золоте какую-то понятную свечку типа молота, или бычьего поглощения. Это должно быть что-то похожее на демонстрацию силы покупателей. Если этого не будет - я посижу без позиции, буду наблюдать за золотом далее.

На чем зарабатывать сейчас? Когда я не понимаю наш рынок, я смотрю в сторону других рынков. Если говорить все же про нашу фонду, то когда бомбили ЦОДы яндекса, я искал точки входа в облигациях компании облачные технологии. Сегодня облиги торгуются по 1000 рублей. Но еще на прошлой неделе можно было схватить их по 990-980 рублей, забрав от 1-2% доходности. Аналогично, когда бомбили склады озона можно было забрать от 2-4% доходности в облигациях озона, афк системы. Да, это не так круто как на акциях, но это тоже прибыль.
Если говорить про мировые рынки, то в фокусе у меня золото и металлы. Также смотрел за ИИ акциями, но они двигаются очень резко с гепами и по 10%. Такое мне не нравится, поэтому я сместил фокус в сторону американских банков, которые снижались в последние месяцы. На графике можно увидеть #MS за которым я счас наблюдаю.
Если говорить про крипту, то крипта кмк еще не допадала до нормальных точек входа. Но если сегодня золото пойдет вверх, пойдет вверх наверное и крипта. Так что за ней тоже есть смысл сейчас посмотреть, на предмет потенциального движения вверх на 5-10% и выше

@artisanalysis

Воскресный обзор

Асашей. По немногу сползает вниз #SPX на растущей нефти. Не думаю, что эсэндпи дадут сильно упасть. Пока что самое большое куда мы можем снизиться что я вижу сейчас это 7500-7350. На этих цифрах буду активно искать точки входа в американских акциях в покупку.

Нефть. Выходит на генеральное сопротивление, от которого мы неоднократно откатывали. Эта зона 120. Да, нефть может заходить выше этой цифры и торговаться по 130 и выше. Но как правило долго жижа там не задерживается, и ее оттуда отливают. Думаю, что в этот раз может быть что-то подобное, поэтому надо быть аккуратным с лонгами по самой нефти и по акциям, с нефтью связанными.

Наш рынок. Не смотря на достаточно жесткую риторику ЦБ и измененный в худшую сторону прогноз по ставке на след год, рынок вырос. В первую очередь его тянули нефтяные акции и газовые. Но опять же, надолго ли нефть по 120? Не знаю. В то, что ей позволят находиться у этих значений полгода или может даже больше - тоже не сильно верится. А значит, ставить на дальнейший рост нефтянки российской как минимум опасно.

Нефть высокая давит и на валюту, давая рублю силу. Потому что с лагом где-то 2 месяца на рынок вывалится большое количество валютной выручки, которая пойдет в стаканы на бирже в том числе. На этом укреплении рубля, я планирую купить валюты. О том как я это буду делать, я подробно расписал в бусти. В посте я расписал почему на разных уровнях по валюте будет загрузка разными инструментами. И какие неторговые и торговые риски стоит учесть при формировании валютной позиции. Я, как вы помните, прошел через несколько кризисов, и запомнил время, когда нашу биржу закрывали на месяц. Что тогда торговалось и как, и учел это в статье, что я написал на бусти и в своем платнике. Подписка на месяц бусти стоит все еще 100 рублей. Как я и говорил - бусти это демо версия моего платника. Близятся распродажи ноябрьские, и я также планировал сделать скидку на доступ в платник. Так вот если вы давно хотели вступить в мой закрытый канал, но сомневались - попробуйте бусти. И если вам зайдет - переходите на полноценную подписку в платнике в ноябре. Как раз за месяц у вас может сложиться примерно понимание того, поможет ли вам инфа из моего платника заработать или нет)

@artisanalysis

Всем привет!

В сегодняшнем видеообзоре, мы разберем:

- почему не смотря на жесткую риторику цб, растут наши акции
- текущую техническую картину в нефти
- пришло ли время покупать золото и другие металлы?

Это и многое другое можно посмотреть/послушать по ссылкам:

🧲🧲 В ЮТЬЮБ 🧲🧲

🧲🧲 В ВК ВИДЕО🧲🧲

Приятного просмотра!

Вести с полей

Ставка 14%. Я закладывал, что цб либо оставит ставку как есть, либо снизит максимум на 0.25%. Случилось первое, важно теперь послушать, что скажет Эльвира на конфе. То, что она скажет обсудим уже в воскресном обзоре

Рубль крепчает. Сегодня #CNY мы увидели по 12, и я сделал поклевку небольшую себе в портфель и в портфель к клиенту, который идет под тегом #сопровождение . Мой план такой по этому портфелю - купить валюты на миллион, мб чуть больше. Сегодня мы купили на 60к юаня. Дальше я планирую докупить облигации норникеля 1р14 когда я увижу цифру 80 по баксу лотов 5. И по мере снижения юаня к цифрам 11.75, 11.6, 11.3 мы будем докупать валюту. При этом физический юань, а также USDT мы будем докупать когда бакс опустится к 76, а юань к 11.3 хотя бы. Юань мы будем брать на бирже, USDT через Гермес будем покупать. На цифрах 11.75, 11.6-11.5 будем покупать валюту через фонд #TLCB в тинокфф и через квазивалютные облигации типа того же норникеля 14, или через валютные бонды полюса, атомэнергопрома. Валютные бонды будут покупаться 50/50 юань и бакс. При этом наращивание позиции валютной будет идти пирамидой от меньшего объема покупки у цифры 12 по юаню к большему по мере снижения юаня к цифре 11. Как конкретно - будет расписано в закрытом канале. И в бусти об этом будет пост.
Не спрашивайте меня, будет ли #CNY по 11 торговаться, я не знаю. Но если будет, - я точно буду покупать там его. Потому что укрепление рубля - это всегда способ купить валюту подешевле.

Вместе с валютой хочется купить золото. Сейчас падает в цене золото в баксах и укрепляется рубль. Может так получиться, что появится хорошая точка входа в покупку золота за рубли. Чтобы прокатиться потом и на девальвации рубля и на росте цены золота в баксах. Я в первую очередь смотрю в покупку золота в баксах через криптозолото #XAUT и золотодобытчиков американских. Но покупка золота дб со стопом, тк мы сейчас у поддержки находимся, пробитие которой может привести к сквизу вниз в золоте на 3750 и ниже.Кроме золота еще интересно смотрится палладий в баксах, но я пока думаю покупать его или нет и как.

@artisanalysis

Воскресный обзор

Асашей. Началась небольшая коррекция на америке. Ну как небольшая, по индексу падаем порядка 3%. По некоторым акциям из ИИ сектора от 10% и выше падение. Пузырь ИИ лопнул? Не совсем. Потому что каждый следующий пузырь будет больше предыдущего. И его сдувание может растянуться на больший срок. Так сейчас одновременно сложная ситуация с облигациями и финсостоянием у компаний типа #ORCL #CRVW. Но в то же время, у #NVDA настолько много денег, что если потребуется - дженсон хуанг сможет помочь. Потому что в секторе круговая порука. И если это домино начнет валиться, то полетят все фигурки, включая NVDA. Сейчас уже некоторые компании типа #NBIS становятся привлекательными к тому, чтобы присмотреться к их покупке. Но я пока не тороплюсь это делать, пока что только наблюдаю, Если что прикуплю - напишу об этом в платнике и на бусти, И спустя время тут.

Наш рынок. Находится у своей зоны сопротивления. Однако рынку помогает условный позитив со стороны политики и нефть по 110. Нефть кстати выходит к своему микро сопротивлению сейчас. И если оно будет пройдено - цель 115 и 120 будет. Что еще может поддержать наш рынок. Хотя в этом году когда нефть торговалась по 100 и выше, наш рынок умудрялся лететь в ад. По технике тем не менее мы у сопротивления сейчас и покупать тут опасно. Поэтому я не покупаю, только сокращаю клиентские и свои позиции в акциях. Взамен фонд ликвидность + облигации короткие. Но с облигами тоже надо быть аккуратным. Тк близятся погашения и выплаты купонов у самолета. И в следующие две недели нас возможно будет ждать инфа об очередных задержках по выплатам. И как следствие тряска долгового рынка. Что с одной стороны нервы, с другой - инвестиционные возможности.

На следующей неделе решение по ставке ЦБ. Сюрпризов тут не жду, а жду что ЦБ либо оставит ставку на текущем уровне, либо снизит ее на 0.25%. Ну и надо будет послушать, что скажет цб на пресс конференции. Не думаю, что ЦБ будут жестить, но если будут - рынку это не понравится

@artisanalysis

Всем привет!

В сегодняшнем обзоре можно увидеть:

- на каких американских акциях я заработал на этой неделе
- что думаю о золоте прямо сейчас
- секретные посты из моего бусти
- что думаю о ставке цб на след неделе

Это и многое другое уже можно посмотреть по ссылкам:

🧲🧲 В ЮТЬЮБ 🧲🧲

🧲🧲 В ВК ВИДЕО 🧲🧲

Приятного просмотра!

меньше, либо не вырасти вовсе. Так что при покупке рублевого золота надо идеально попасть в тайминг чтобы одновременно рубль начал девальвировать и золото в долларах начало расти. Это тем самым даст вам максимальную доходность от этого инструмента.

Таким образом, сейчас в октябре 26 года доминируют как мне кажется стратегии вложения капитала с минимальным риском на короткий срок. Да, еще в начале года у меня было более радужное вью на то во что и насколько долго по сроку инвестировать. Но обстоятельства меняются достаточно быстро, и к концу этого года я смотрю на происходящее более консервативно.

А вы как считаете пришло ли время инвестировать в более агрессивные инструменты и на долгий срок, или сейчас время консервативных инвестиций?

Во что инвестировать прямо сейчас?

Допустим у вас прямо сейчас появились свободные деньги, и вы думаете над тем, куда их поместить, чтобы не только не потерять, но и заработать. Что купить: акции, валюту, золото, облигации? Попробую ответить на этот вопрос.

Акции. Мне кажется сейчас покупать акции опасно, учитывая как высоко забрался индекс мосбиржи. Я бы если и покупал, то только те, в которых есть дивы, и которые торгуются достаточно низко. Например #TRNFP, у которой в след году дивиденд может быть порядка 170 рублей. Остальное - под большим вопросом для меня.

Вклад. Я вообще не большой фанат вклада, но сейчас в той точке, где мы находимся, стал более терпимее относиться к этому инструменту. Особенно к коротким вкладам на срок от 3-6 месяцев с доходностью 13% и выше. Я знаю, что есть еще всякие промокоды на платформе финуслуги для повышения ставки по вкладу. Но тк финуслуги мне не заплатили, инфы тут не будет о них) Я раньше был биржа-максималист, однако пройдя 2022 год и закрытие биржи, понял, что диверсификацию и использование разных инструментов сбережений придумали не просто так. Сейчас мне кажется иметь какую-то часть денег на вкладе - важно.

ОФЗ. Покупать длинные ОФЗ как и длинные корпоративные облигации сейчас опасно. Наш бюджет пока справляется, но это пока нефть торгуется по 100. А если она будет торговаться по 70$ или 60$ снова? Налогами обложили почти всех, кроме банков. Но банки налогами вряд ли обложат, это опасный ход. Ставку быстро вряд ли будут снижать, Отсюда создается узкое место для минфина, которому надо сводить дефицитный бюджет занимая под 13% и выше. Это дорого и это несет в себе много рисков.
Из ОФЗ я бы рассматривал только короткие варианты на срок не более двух лет.

Корпоративные облигации. Вот это по настоящему интересно. В главную очередь, что в сравнении с ОФЗ в корп облигациях можно получить 15-16% годовых на срок от 1 года до 2-х лет. При этом важно сейчас сочетать облигации с постоянным и плавающим купоном. Тк не понятно насколько серьезны намерения ЦБ о снижении ставки. Плюс много факторов неопределенности в отношении роста инфляции имеется.
Список тех эмитентов, облигации которых присутствуют в портфеле моем и в портфелях моих клиентов: инарктика, газпром нефть, русгидро, псб банк, яндекс. Также есть более рисковые имена типа селектел, сэтл групп, а101. Да, застройщики тоже имеются, но у названных выше застройщиков нет проблем с покрытием процентов и достаточно крепкие балансы. Ну и для остринки и перчинки совсем немного есть облигаций фабрика ПО и балт лизинг. Фабрика ПО по финансам выглядит ок, но если вспомнить, что это дочка сотфлайна, у которого много долгов, - сразу появляются вопросы к облигам фабрики. Балт лизинг куплен только у меня и всего один выпуск на крошечную сумму. Это мой способ добавить остроты ощущений)
Все облигации при этом куплены сроком от 6 месяцев до 2х лет. Есть еще облиги сроком 2,5-3 года эмитентов р вижн, рэд софт. Но доля их не такая большая, как доля коротких облигаций.

Валюта. Сейчас кмк не лучшее время для покупки валюты. Купив сейчас доллар или юань, можно увидеть против себя движение от -5% до -10%. То есть если и покупать сейчас валюту, то на половину объема. И при условии, что вы ждете через год или два доллар на уровне 90 и выше. Иначе эта сделка не имеет смысла, тк даст вам меньше вклада. Мне кажется валюту есть смысл покупать у цифры 80 за доллар и ниже. Чтобы получить точки с большими вероятностями заработать на валюте. Я ранее как вы помните покупал валюту себе и клиентам по 73, 75 На текущем выносе часть валюты мы раздавали по 84-87. Теперь я сам жду когда доллар снова опустится ниже 80, чтобы докупить его.

Золото. С золотом сложнее, ибо это валютный инструмент. Золото в баксах например через покупку #XAUT или через фонд #GLD выглядит интересно для покупки, но точки входа пока нет. Золото в рублях завязано на цену золота в долларах * курс доллара к рублю. Если бакс откатит к 80, то не смотря на рост золота в баксах, в рублях оно может вырасти

У меня появился бусти!

На бусти в месяц будет выходить до 10 постов по темам:
- перекладки в инвестпортфелях клиентов
- торговые сетапы по рынку РФ, америке и крипте
- специальные торговые ситуации, в которых я участвую.

Таким образом, подписка на бусти - возможность проверить в ограниченном формате полезность информации из платного канала.
Сейчас там уже опубликовано 4 поста, из которых один доступен бесплатно, остальные по подписке.

Подписка стоит 200 рублей в месяц. Но для первых 10 подписчиков на месяц дам подписку за 100 рублей:
https://boosty.to/artisanalysis/purchase/4130783?ssource=DIRECT&share=subscription_link

Уровень подписки один и называется он Ригель, в честь звезды, входящей в созвездие Орион. При чем тут это название?
При том, что мой закрытый канал называется Артис. Пояс Ориона
Так что приобретая подписку, вы также становитесь частью созвездия, которое надеюсь со временем будет только расти)

В общем, если давно хотели попробовать мой платник, но сомневались, - бусти хороший способ попробовать демо версию того, что есть в закрытом канале. Ну а также подписка за 200 р в месяц - способ поддержать меня и то, что я тут делаю)

Напоминаю, что кроме бусти, я также оказываю широкий спектр услуг, среди которых: консультации, #сопровождение портфелей, закрытый канал и многое другое.

И да, подписок за 100 рублей всего 10, так что лучше поторопиться)

@artisanalysis

Про валюту

Если смотреть на #CNY, то четко можно увидеть будет пару уровней, которые сейчас важны. Это уровни 12.5 и 12.65. Отсюда, все прогнозы технические по будущему движению этой валюты стоит строить исходя из пробития этих двух уровней. Так, пробитие вниз 12.5 и закрепление под уровнем - шортовая формация. Пробитие вверх 12.65, тест уровня - лонговая формация. Могут быть еще ложные выносы вокруг уровней. Например, резкий вынос выше/ниже какого-то из уровней и уход в обратную сторону. То есть ложные пробои, которые понятно как отторговывать. Но в целом вся игра сейчас происходит вокруг именно этих двух цифр. За ними следовательно и нужно наблюдать

@artisanalysis