МИР. ДРУЖБА. НЕТ САНКЦИЯМ.
Вчера я разобрал главных бенефициаров топливной сделки и в целом потенциального смягчение санкционной риторики - но затронул только представителей нефтяной отрасли.
Сегодня речь пойдёт об эмитентах из других секторов:
1️⃣ Газпром - о народном достоянии уже много раз писал (вчера, кстати, взяли 1-ую цель по паттерну двойное дно).
Здесь ставка на то, что российский газ снова частично вернётся в Европу, а транзит будет под контролем США.
Первым на официальном уровне в декабре 2024 г. об этом проговорился президент Сербии Вучич, а сейчас уже и Путин с Трампом не скрывают подобных планов. Так что уверен, это лишь вопрос времени.
Вчера, кстати, ещё позитива подкинули:
Новое мирное предложение администрации президента США об урегулировании конфликта на Украине предполагает возобновление Европой закупок российского газа в больших объемах - NYT
2️⃣ Новатэк - тут нас может ждать потенциальное сотрудничество с США в Арктике. Плюс если с Арктик СПГ-2 снимут санкции, то проект может заработать на полную мощность.
3️⃣ Русал - Путин зимой 2025 года говорил, что РФ и США могли бы организовать совместное производство алюминия в Красноярском крае, так как там есть возможность вырабатывать дешёвую электроэнергию.
4️⃣ ВТБ - по любым сделкам должны проводиться расчёты. У банка Костина есть подразделения, которые работают с сырьевыми товарами и через них проходят платежи по внешнеторговым контрактам (ВТБ Капитал).
Хотя в целом тут можно выделить и других представителей банковской отрасли (тот же Сбер).
5️⃣ Аэрофлот - возобновление прямых авиасообщений с США, переговоры ведутся давно и думаю все шансы вскоре реализовать эти планы.
6️⃣ МосБиржа - снятие санкций с НКЦ и НРД, возобновление торгов долларом, евро и гонконгским долларом. Плюс, если вернутся нерезы, то это сильно скажется на объёмах торгов.
В этот пункт ещё можно добавить СПб Биржу, но там все цели взяли, я закрыл позицию.
7️⃣ Совкомфлот - танкерный перевозчик, главный поставщик дизеля в США в рамках договорённостей Путина и Трампа.
В общем, вот такой список вышел из 2-х постов - мой фаворит во всей этой истории Газпром. Хотя ещё также держу Новатэк, Сургутнефтегаз (префы), ВТБ (спекулятивно) и Совкомфлот 🤝