Инвест-идея по акциям Совкомфлота

Инвест-идея от: Freedom Global
Цена входа: 82 руб.
Стоп-лосс: не указан
Цель: 91–93 руб.
Потенциал: +2,8–5,1%
Рекомендация: держать

В чем заключается инвест-идея:
• Freedom Global понизил рекомендацию с «покупать» до «держать» после роста акций Совкомфлота и сокращения потенциала дальнейшего повышения котировок.
• По итогам первого полугодия 2026 года выручка выросла на 66% год к году, до $1,03 млрд, EBITDA — на 108%, до $547 млн. Чистая прибыль составила $284 млн против убытка $435 млн годом ранее.
• Результаты поддержали высокие ставки фрахта и расширение долгосрочных контрактов. При этом часть улучшения чистой прибыли связана с отсутствием крупных списаний стоимости флота, которые были годом ранее.
• Компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной годовой прибыли. При прогнозируемой прибыли за 2026 год в 35–37 млрд руб. дивиденд может составить 7,5–7,8 руб. на акцию, или 8,5–8,8% доходности.
• С момента открытия идеи 27 мая 2026 года акции подорожали почти на 8%, а совокупная доходность с учетом дивидендов достигла 13,9%. Возможное смягчение санкций США против российского «теневого флота» также поддержало котировки.

Вывод: финансовые результаты Совкомфлота улучшаются, а ожидаемые дивиденды обеспечивают дополнительную доходность. Однако после роста акций потенциал до цели 91–93 руб. сократился до 2,8–5,1%, поэтому Freedom Global рекомендует держать бумаги.

инвестидеи в макс| инвестидеи в тг