🚀 10 облигаций с ежемесячными купонами до 19% годовых. Рейтинг А
Продолжаем богатеть на облигациях! Бондхолдерам сегодня представлена подборка из компаний с рейтингом А и достойными купонами. Все бумаги без оферт и без амортизаций. Только ежемесячные купоны — только хардкор! 💸
Карабкаемся вверх по баобабу облигационного рейтинга. Я регулярно прочесываю кредитное качество от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток каждый месяц.
Оферты стараюсь обходить стороной: а то забудете вовремя подать заявку, а вам потом влепят купон в 0,1%… Оно вам надо? ))
Фильтры сегодняшней подборки:
✅ рейтинг категории A
✅ ежемесячные купоны
✅ без предстоящих оферт и амортизации
✅ до погашения не менее года
💸 1. Полипласт П02-БО-13
ISIN: RU000A10DZK8
Цена: 86,00%
Купон: 19,45% (₽15,99)
ТКД: ≈22,31%
YTM: 41,97%
Погашение: 16.12.2027
💸 2. АЛИУМ 001Р-02
ISIN: RU000A10FWZ8
Цена: 99,55%
Купон: 18,00% (₽14,79)
ТКД: ≈17,83%
YTM: 19,86%
Погашение: 10.08.2028
💸 3. Биннофарм Групп 001Р-04
ISIN: RU000A10AS28
Цена: 100,84%
Купон: 19,00% (₽15,62)
ТКД: ≈18,59%
YTM: 19,86%
Погашение: 22.01.2028
💸 4. Синара Транспортные Машины 1Р-11
ISIN: RU000A10G486
Цена: 99,83%
Купон: 17,75% (₽14,59)
ТКД: ≈17,54%
YTM: 19,37%
Погашение: 28.02.2030
💸 5. ЭкоНива 001Р-01
ISIN: RU000A10EJZ8
Цена: 99,06%
Купон: 16,75% (₽13,77)
ТКД: ≈16,68%
YTM: 18,88%
Погашение: 28.02.2029
💸 6. ФСК Активы 001Р-01
ISIN: RU000A10FXT9
Цена: 99,80%
Купон: 17,00% (₽13,97)
ТКД: ≈16,80%
YTM: 18,54%
Погашение: 15.08.2028
💸 7. Гидромашсервис 002Р-03
ISIN: RU000A10FXM4
Цена: 99,94%
Купон: 17,00% (₽13,97)
ТКД: ≈16,77%
YTM: 18,42%
Погашение: 14.08.2028
💸 8. Медскан 001Р-02
ISIN: RU000A10EYY0
Цена: 97,80%
Купон: 15,35% (₽12,62)
ТКД: ≈15,48%
YTM: 18,35%
Погашение: 17.05.2028
💸 9. Сэтл Групп 002Р-07
ISIN: RU000A10EK06
Цена: 99,32%
Купон: 16,50% (₽13,56)
ТКД: ≈16,38%
YTM: 17,89%
Погашение: 05.03.2028
💸 10. Село Зелёное 001Р-02
ISIN: RU000A10DQ68
Цена: 101,16%
Купон: 17,25% (₽14,18)
ТКД: ≈16,82%
YTM: 17,33%
Погашение: 25.11.2027
💭 Вместо заключения
Все выпуски торгуются около номинала, переплачивать ни за кого не придется. Особняком стоит Полипласт с ценой от номинала на уровне 86%. При чем финансовые показатели у выпуска не самые плохие.
Лучше всего по динамике прибыли выглядят Полипласт, АЛИУМ и Сэтл Групп, но у Полипласта и Сэтла большой долг. Наиболее напряженная картина у ЭкоНивы, СТМ и Медскана.
По дефолтам в этом грейде пока все спокойно, выплачивают пока все, но Евротранс тоже платил до определенного момента, а потом мгновенное понижение рейтинга и полноценный дефолт.
Поплохело хуже всего ЭкоНиве. Выручка уменьшилась на 3%, до 45,2 млрд ₽, чистая прибыль рухнула с 9,4 до 1,1 млрд ₽. Чистый долг вырос примерно до 94,9 млрд ₽, чистый долг/EBITDA до 4,85х. Вот тут надо быть максимально аккуратным.
Диверсификация – наше все. Холодная голова и здравый рассудок подсказывают, что в один прекрасный солнечный день кто-то может дефолтнуться.
Всех обнял! 💙
Продолжаем богатеть на облигациях! Бондхолдерам сегодня представлена подборка из компаний с рейтингом А и достойными купонами. Все бумаги без оферт и без амортизаций. Только ежемесячные купоны — только хардкор! 💸
Карабкаемся вверх по баобабу облигационного рейтинга. Я регулярно прочесываю кредитное качество от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток каждый месяц.
Оферты стараюсь обходить стороной: а то забудете вовремя подать заявку, а вам потом влепят купон в 0,1%… Оно вам надо? ))
Фильтры сегодняшней подборки:
✅ рейтинг категории A
✅ ежемесячные купоны
✅ без предстоящих оферт и амортизации
✅ до погашения не менее года
💸 1. Полипласт П02-БО-13
ISIN: RU000A10DZK8
Цена: 86,00%
Купон: 19,45% (₽15,99)
ТКД: ≈22,31%
YTM: 41,97%
Погашение: 16.12.2027
💸 2. АЛИУМ 001Р-02
ISIN: RU000A10FWZ8
Цена: 99,55%
Купон: 18,00% (₽14,79)
ТКД: ≈17,83%
YTM: 19,86%
Погашение: 10.08.2028
💸 3. Биннофарм Групп 001Р-04
ISIN: RU000A10AS28
Цена: 100,84%
Купон: 19,00% (₽15,62)
ТКД: ≈18,59%
YTM: 19,86%
Погашение: 22.01.2028
💸 4. Синара Транспортные Машины 1Р-11
ISIN: RU000A10G486
Цена: 99,83%
Купон: 17,75% (₽14,59)
ТКД: ≈17,54%
YTM: 19,37%
Погашение: 28.02.2030
💸 5. ЭкоНива 001Р-01
ISIN: RU000A10EJZ8
Цена: 99,06%
Купон: 16,75% (₽13,77)
ТКД: ≈16,68%
YTM: 18,88%
Погашение: 28.02.2029
💸 6. ФСК Активы 001Р-01
ISIN: RU000A10FXT9
Цена: 99,80%
Купон: 17,00% (₽13,97)
ТКД: ≈16,80%
YTM: 18,54%
Погашение: 15.08.2028
💸 7. Гидромашсервис 002Р-03
ISIN: RU000A10FXM4
Цена: 99,94%
Купон: 17,00% (₽13,97)
ТКД: ≈16,77%
YTM: 18,42%
Погашение: 14.08.2028
💸 8. Медскан 001Р-02
ISIN: RU000A10EYY0
Цена: 97,80%
Купон: 15,35% (₽12,62)
ТКД: ≈15,48%
YTM: 18,35%
Погашение: 17.05.2028
💸 9. Сэтл Групп 002Р-07
ISIN: RU000A10EK06
Цена: 99,32%
Купон: 16,50% (₽13,56)
ТКД: ≈16,38%
YTM: 17,89%
Погашение: 05.03.2028
💸 10. Село Зелёное 001Р-02
ISIN: RU000A10DQ68
Цена: 101,16%
Купон: 17,25% (₽14,18)
ТКД: ≈16,82%
YTM: 17,33%
Погашение: 25.11.2027
💭 Вместо заключения
Все выпуски торгуются около номинала, переплачивать ни за кого не придется. Особняком стоит Полипласт с ценой от номинала на уровне 86%. При чем финансовые показатели у выпуска не самые плохие.
Лучше всего по динамике прибыли выглядят Полипласт, АЛИУМ и Сэтл Групп, но у Полипласта и Сэтла большой долг. Наиболее напряженная картина у ЭкоНивы, СТМ и Медскана.
По дефолтам в этом грейде пока все спокойно, выплачивают пока все, но Евротранс тоже платил до определенного момента, а потом мгновенное понижение рейтинга и полноценный дефолт.
Поплохело хуже всего ЭкоНиве. Выручка уменьшилась на 3%, до 45,2 млрд ₽, чистая прибыль рухнула с 9,4 до 1,1 млрд ₽. Чистый долг вырос примерно до 94,9 млрд ₽, чистый долг/EBITDA до 4,85х. Вот тут надо быть максимально аккуратным.
Диверсификация – наше все. Холодная голова и здравый рассудок подсказывают, что в один прекрасный солнечный день кто-то может дефолтнуться.
Всех обнял! 💙