🚀 8 облигаций с ежемесячными выплатами и доходностью от 17% до 22% годовых
Ну что, бондхолдеры, продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня подборка из 8 облигаций с рейтингом А-. Все бумаги без оферт и мортизаций. Только купоны с ежемесячными выплатами.
⚙️ Из каких параметров подборка?
Я регулярно прочесываю рейтинги – от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше — каждый месяц.
Фильтры сегодняшней подборки:
✅ Кредитный рейтинг: А-
✅ Купон: ежемесячно
✅ Без оферт и амортизаций
✅ Срок: от 1 года и более
📋 Список выпусков:
💸 1. Эталон-Финанс 002Р-04
ISIN: RU000A10DA74
Цена: 89,72% от номинала
Купон: 20,00% (₽16,44)
ТКД: ≈21,99%
YTM: ≈36%
Погашение: 11.11.2027
.
📊 За 1П2026 выручка составила 54,4 млрд ₽, EBITDA 9,2 млрд ₽, чистый убыток 13,2 млрд ₽. Чистый корпоративный долг снизился до 72,7 млрд ₽, долг/EBITDA 3,1х.
💸 2. Брусника 002Р-04
ISIN: RU000A10C8F3
Цена: 93,60% от номинала
Купон: 21,50% (₽17,67)
ТКД: ≈22,65%
YTM: 29,45%
Погашение: 23.07.2028
📊 За 1П2026 выручка выросла до 73,6 млрд ₽, но компания получила убыток около 1,4 млрд ₽ из-за высокой стоимости финансирования. Корпоративный долг порядка 107,5 млрд ₽, чистый долг/EBITDA LTM около 3х.
💸 3. РОЛЬФ БО 001Р-09
ISIN: RU000A10F850
Цена: 99,90% от номинала
Купон: 19,50% (₽16,03)
ТКД: ≈19,26%
YTM: ≈21,05%
Погашение: 15.05.2028
📊 За 1П2026 выручка выросла до 144,3 млрд ₽, EBITDA до 4,3 млрд ₽. Чистый убыток сократился до 1,74 млрд ₽, чистый долг достиг 41,4 млрд ₽.
💸 4. Фабрика ПО 001Р-01
ISIN: RU000A10FX18
Цена: 96,70% от номинала
Купон: 17,25% (₽14,18)
ТКД: ≈17,60%
YTM: ≈21,37%
Погашение: 10.08.2028
📊 За 1П2026 выручка выросла на 15,5%, до 12,48 млрд ₽, EBITDA до 891 млн ₽. Чистый убыток сократился до 334 млн ₽. Целевой показатель чистый долг/EBITDA на 2026 год не выше 1х.
💸 5. реСтор 001Р-03
ISIN: RU000A10E7K3
Цена: 99,99% от номинала
Купон: 18,75% (₽15,41)
ТКД: ≈18,49%
YTM: ≈20,45%
Погашение: 27.01.2028
📊 Совокупный долг к концу мая вырос примерно до 11,2 млрд ₽. Для сравнения: по итогам 2025 года чистый долг составлял 7,4 млрд ₽, долг/EBITDA 1,9х.
⚠️ В июле прогноз по рейтингу был ухудшен со стабильного до негативного.
💸 6. Софтлайн 002Р-02
ISIN: RU000A10EA08
Цена: 101,50% от номинала
Купон: 19,50% (₽16,03)
ТКД: ≈18,95%
YTM: ≈20,26%
Погашение: 20.12.2028
📊 За 1П2026 получена прибыль 892 млн ₽ против убытка годом ранее. Скорректированный чистый долг достиг 29,7 млрд ₽, долг/EBITDA вырос до 3,3х.
💸 7. Борец Капитал 001Р-07
ISIN: RU000A10FC96
Цена: 100,09% от номинала
Купон: 17,75% (₽14,59)
ТКД: ≈17,49%
YTM: 19,22%
Погашение: 23.05.2029
📊 На конец 2025 года долг составлял около 46,1 млрд ₽, чистый долг/EBITDA 4х. Прогноз компании на конец 2026 года около 3,8х: нагрузка остаётся высокой.
💸 8. ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06
ISIN: RU000A10FZ24
Цена: 100,54% от номинала
Купон: 17,50% (₽14,38)
ТКД: ≈17,16%
YTM: ≈18,38%
Погашение: 17.08.2028
📊 За 1П 2026 выручка снизилась на 19%, до 21,6 млрд ₽, EBITDA — на 56%, до 1,46 млрд ₽. Итоговый финансовый результат отрицательный, процентные расходы достигли 1,98 млрд ₽. Свободный денежный поток при этом остался положительным 1,09 млрд ₽.
💭 Вместо заключения
Как такового отскока в длинных ОФЗ не наблюдается и там можно зафиксировать хорошие купоны на долгий срок.
В нашей с вами подборке доходности повыше, но и риски соответствующие. С финансовой точки зрения у всех эмитентов есть трудности. долгая высокая ключевая ставка дает о себе знать, занимать все дороже, а прибыль не растет такими большими темпами.
В моем виш-листе: Фабрика, Софтлайн и Борец.
⚠️ Главное правило: даже в надежном рейтинге держим минимальную концентрацию на одного эмитента. Риски конкретной компании никто не отменял.
Диверсификация – наше все. Холодная голова и здравый рассудок подсказывают, что в один прекрасный солнечный день кто-то да может дефолтнуться.
Всех обнял! 💙
🧮 Сервис, где веду учет инвестиций! 💰Канал про дивидендные новости!
Ну что, бондхолдеры, продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня подборка из 8 облигаций с рейтингом А-. Все бумаги без оферт и мортизаций. Только купоны с ежемесячными выплатами.
⚙️ Из каких параметров подборка?
Я регулярно прочесываю рейтинги – от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше — каждый месяц.
Фильтры сегодняшней подборки:
✅ Кредитный рейтинг: А-
✅ Купон: ежемесячно
✅ Без оферт и амортизаций
✅ Срок: от 1 года и более
📋 Список выпусков:
💸 1. Эталон-Финанс 002Р-04
ISIN: RU000A10DA74
Цена: 89,72% от номинала
Купон: 20,00% (₽16,44)
ТКД: ≈21,99%
YTM: ≈36%
Погашение: 11.11.2027
.
📊 За 1П2026 выручка составила 54,4 млрд ₽, EBITDA 9,2 млрд ₽, чистый убыток 13,2 млрд ₽. Чистый корпоративный долг снизился до 72,7 млрд ₽, долг/EBITDA 3,1х.
💸 2. Брусника 002Р-04
ISIN: RU000A10C8F3
Цена: 93,60% от номинала
Купон: 21,50% (₽17,67)
ТКД: ≈22,65%
YTM: 29,45%
Погашение: 23.07.2028
📊 За 1П2026 выручка выросла до 73,6 млрд ₽, но компания получила убыток около 1,4 млрд ₽ из-за высокой стоимости финансирования. Корпоративный долг порядка 107,5 млрд ₽, чистый долг/EBITDA LTM около 3х.
💸 3. РОЛЬФ БО 001Р-09
ISIN: RU000A10F850
Цена: 99,90% от номинала
Купон: 19,50% (₽16,03)
ТКД: ≈19,26%
YTM: ≈21,05%
Погашение: 15.05.2028
📊 За 1П2026 выручка выросла до 144,3 млрд ₽, EBITDA до 4,3 млрд ₽. Чистый убыток сократился до 1,74 млрд ₽, чистый долг достиг 41,4 млрд ₽.
💸 4. Фабрика ПО 001Р-01
ISIN: RU000A10FX18
Цена: 96,70% от номинала
Купон: 17,25% (₽14,18)
ТКД: ≈17,60%
YTM: ≈21,37%
Погашение: 10.08.2028
📊 За 1П2026 выручка выросла на 15,5%, до 12,48 млрд ₽, EBITDA до 891 млн ₽. Чистый убыток сократился до 334 млн ₽. Целевой показатель чистый долг/EBITDA на 2026 год не выше 1х.
💸 5. реСтор 001Р-03
ISIN: RU000A10E7K3
Цена: 99,99% от номинала
Купон: 18,75% (₽15,41)
ТКД: ≈18,49%
YTM: ≈20,45%
Погашение: 27.01.2028
📊 Совокупный долг к концу мая вырос примерно до 11,2 млрд ₽. Для сравнения: по итогам 2025 года чистый долг составлял 7,4 млрд ₽, долг/EBITDA 1,9х.
⚠️ В июле прогноз по рейтингу был ухудшен со стабильного до негативного.
💸 6. Софтлайн 002Р-02
ISIN: RU000A10EA08
Цена: 101,50% от номинала
Купон: 19,50% (₽16,03)
ТКД: ≈18,95%
YTM: ≈20,26%
Погашение: 20.12.2028
📊 За 1П2026 получена прибыль 892 млн ₽ против убытка годом ранее. Скорректированный чистый долг достиг 29,7 млрд ₽, долг/EBITDA вырос до 3,3х.
💸 7. Борец Капитал 001Р-07
ISIN: RU000A10FC96
Цена: 100,09% от номинала
Купон: 17,75% (₽14,59)
ТКД: ≈17,49%
YTM: 19,22%
Погашение: 23.05.2029
📊 На конец 2025 года долг составлял около 46,1 млрд ₽, чистый долг/EBITDA 4х. Прогноз компании на конец 2026 года около 3,8х: нагрузка остаётся высокой.
💸 8. ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06
ISIN: RU000A10FZ24
Цена: 100,54% от номинала
Купон: 17,50% (₽14,38)
ТКД: ≈17,16%
YTM: ≈18,38%
Погашение: 17.08.2028
📊 За 1П 2026 выручка снизилась на 19%, до 21,6 млрд ₽, EBITDA — на 56%, до 1,46 млрд ₽. Итоговый финансовый результат отрицательный, процентные расходы достигли 1,98 млрд ₽. Свободный денежный поток при этом остался положительным 1,09 млрд ₽.
💭 Вместо заключения
Как такового отскока в длинных ОФЗ не наблюдается и там можно зафиксировать хорошие купоны на долгий срок.
В нашей с вами подборке доходности повыше, но и риски соответствующие. С финансовой точки зрения у всех эмитентов есть трудности. долгая высокая ключевая ставка дает о себе знать, занимать все дороже, а прибыль не растет такими большими темпами.
В моем виш-листе: Фабрика, Софтлайн и Борец.
⚠️ Главное правило: даже в надежном рейтинге держим минимальную концентрацию на одного эмитента. Риски конкретной компании никто не отменял.
Диверсификация – наше все. Холодная голова и здравый рассудок подсказывают, что в один прекрасный солнечный день кто-то да может дефолтнуться.
Всех обнял! 💙
🧮 Сервис, где веду учет инвестиций! 💰Канал про дивидендные новости!