Торговый план по ПАО «МГКЛ» (Мосгорломбард) в лонг

Если заходить в сделку по акциям ПАО «МГКЛ» (Мосгорломбард) прямо сейчас
(когда котировки пробили историческое дно в районе 0,89–0,99 рубля), вы попадаете в классическую историю
«трейдинга на банкротном прецеденте». Это максимально агрессивная спекуляция.

Сценарий 1. Сверхприбыль на шорт-сквизе («Отскок») — вероятность средняя
Вы покупаете акции на панике по текущим бросовым ценам, закладывая сценарий спасения компании.

Драйвер: В МГКЛ уже заявили, что налоговый долг снизился на треть (с 1,22 млрд до 800 млн руб.),
а счета головного ПАО чисты. Если до середины ноября компания находит эти деньги, гасит технический дефолт на 24,66 млн рублей
и ФНС снимает блокировки с дочерних структур — паника прекращается.

Что произойдет с акциями: Начнется лавинообразное закрытие коротких позиций. С 5 ноября Мосбиржа полностью запрещает шортить МГКЛ.
Все спекулянты, кто успел встать в шорт выше, будут вынуждены выкупать акции с рынка, чтобы закрыть свои позиции.
Из-за отсутствия продавцов акция может мгновенно улететь на +30%, +50% или даже удвоиться за пару торговых сессий

Сценарий 2. Затяжное «болото» под давлением маржин-коллов — вероятность средняя

Вы покупаете, но позитивного решения от ФНС быстро не поступает, а компания затягивает выплату купона.

Драйвер: Со 2 ноября Мосбиржа поднимает минимальную ставку риска по этой бумаге до 100%. Это значит, что все инвесторы,
которые держали Мосгорломбард «в плечо» (на заемные деньги брокера), столкнутся с принудительным закрытием позиций — маржин-коллами

Что произойдет с акциями: Цена надолго застрянет у нижней «планки» (около 0,89 руб.).
Любые попытки отскока будут мгновенно гаситься огромной очередью из тех, кто пытается спасти остатки капитала.
В таком «болоте» ваши деньги могут оказаться замороженными на недели без какого-либо роста.

Сценарий 3. Реальный дефолт и обнуление («Поход на ноль») — вероятность высокая

Худший исход — менеджмент не справляется с долговой и налоговой нагрузкой.

Драйвер: Сумма требований ФНС (1,22 млрд руб.) колоссальна для компании, чья чистая прибыль за полугодие составила
всего 553 млн руб. Если до 13–14 ноября технический дефолт перерастает в реальный,
а суды запускают банкротство четырех дочерних структур (среди которых «Звезда» и «Главмосторг»),
бизнес операционно останавливается.

Что произойдет с акциями: Акции обесцениваются до копеек (95–99% убытка),
торги на Мосбирже приостанавливаются, а затем проводится делистинг. Вы полностью теряете вложенные в эту сделку деньги.

Главное правило для входа «сейчас»
Если вы всё же решите рискнуть ради потенциальных «иксов» на отскоке: выделяйте на эту сделку только ту сумму,
которую вам буквально не жалко сжечь прямо сейчас. Заходить туда крупным капиталом или, тем более,
брать заемные средства брокера — финансовое самоубийство.

Не является ИИР.

https://max.ru/channel_one_trader полный разбор в моём канале.