Всем привет!
Как вы могли заметить, был небольшой перерыв, назовем это отпуском.
За это время произошло несколько событий, которые мы не обсудили:
1. Выбытие мощностей «Озона».
2. Удары по ЦОДам Яндекса.
3. Попытка атаки инфраструктуры Сбера.
4. Бюджетный пакет на 2027-2029 годы от Минфина.
События важные, но и важно разделять на временные неудобства (склады и ЦОДы) и те, которые оказывают существенное влияние (бюджетный пакет).
Пройдемся очень кратко по ним (хоть это уже и устаревшая информация) - склады и ЦОДы будут восстановлены, это заложено как у самих компаний, так и решениями о защите и компенсациях. В этой ситуации «Озон» получил серьезный ущерб, в то время как в Яндексе пострадала та часть бизнеса, прибыль от которой имеет лишь 4% веса (на этих событиях акции падали в сумме на ~12% - избыточно, была хорошая возможность добрать по низким ценам). Реакция рынка была слишком сильной. Это неудивительно, рынок у нас эмоционален.
А вот с бюджетным пакетом изменения гораздо интересней. Самое главное для инвесторов - то, что пассивный доход теперь суммируется и ставка налога может достигать 22%. Это та часть, которая непосредственно влияет на каждого инвестора. Исключениями остаются ИИС с их налоговыми льготами. Правда, это пока лишь проект, и до его принятия могут быть изменения.
Что по портфелю - даже с учетом таких событий, портфель показал рост. Геополитические новости оказали положительное влияние на настроения инвесторов. Это прибавило сил всему рынку, но непостоянство решений американского президента может в любой момент утащить рынок вниз. Что еще раз подчеркивает важность инвестиционного горизонта, на большой дистанции просадки можно игнорировать.
Аллокация по-прежнему сосредоточена в акциях, идет добор позиций фундаментально сильных компаний. Фонды и вклады по-прежнему не рассматриваются (с учетом возможных налогов смотреть туда уже и не стоит).
Буду рад вашим реакциям.
#инвестиции #обзор
Как вы могли заметить, был небольшой перерыв, назовем это отпуском.
За это время произошло несколько событий, которые мы не обсудили:
1. Выбытие мощностей «Озона».
2. Удары по ЦОДам Яндекса.
3. Попытка атаки инфраструктуры Сбера.
4. Бюджетный пакет на 2027-2029 годы от Минфина.
События важные, но и важно разделять на временные неудобства (склады и ЦОДы) и те, которые оказывают существенное влияние (бюджетный пакет).
Пройдемся очень кратко по ним (хоть это уже и устаревшая информация) - склады и ЦОДы будут восстановлены, это заложено как у самих компаний, так и решениями о защите и компенсациях. В этой ситуации «Озон» получил серьезный ущерб, в то время как в Яндексе пострадала та часть бизнеса, прибыль от которой имеет лишь 4% веса (на этих событиях акции падали в сумме на ~12% - избыточно, была хорошая возможность добрать по низким ценам). Реакция рынка была слишком сильной. Это неудивительно, рынок у нас эмоционален.
А вот с бюджетным пакетом изменения гораздо интересней. Самое главное для инвесторов - то, что пассивный доход теперь суммируется и ставка налога может достигать 22%. Это та часть, которая непосредственно влияет на каждого инвестора. Исключениями остаются ИИС с их налоговыми льготами. Правда, это пока лишь проект, и до его принятия могут быть изменения.
Что по портфелю - даже с учетом таких событий, портфель показал рост. Геополитические новости оказали положительное влияние на настроения инвесторов. Это прибавило сил всему рынку, но непостоянство решений американского президента может в любой момент утащить рынок вниз. Что еще раз подчеркивает важность инвестиционного горизонта, на большой дистанции просадки можно игнорировать.
Аллокация по-прежнему сосредоточена в акциях, идет добор позиций фундаментально сильных компаний. Фонды и вклады по-прежнему не рассматриваются (с учетом возможных налогов смотреть туда уже и не стоит).
Буду рад вашим реакциям.
#инвестиции #обзор
Просмотры: 5