Задача: 000137959

После выхода исполнителя на связь ему будут переданы два технических задания на разработку отчетов в УТ‑11.

1. ТЗ «Баланс по упаковке»
Цель: формирование отчета по оборотным активам упаковки за период (пример — август 2026 года).

Состав отчета:

Оборотные активы по упаковке: себестоимость упаковки, ДТ по упаковке, КТ по упаковке, ДС в фонде «Поставщик Производство», итог и динамика.

Займ по упаковке: в разрезе годов и периодов — начальный остаток, увеличение, гашение, корректировка, конечный остаток; отдельно — разница между остатками по упаковке и займом.

ДДС по фондам упаковки за период с начала года: остаток фонда на 01.01, приход (распределено в фонд, компенсация, займ), расход (оплата поставщикам, возврат займа), остаток на конец периода.

Источники данных: себестоимость запасов, ведомости расчетов с клиентами и поставщиками (с признаком «упаковка»), распределение выручки, отчет по займам, РКО/безнал по статьям ДДС.

2. ТЗ «Баланс оборотных активов (товар)»
Цель: формирование отчета по товарным оборотным активам за период (пример — август 2026 года).

Состав отчета:

Динамика по товарным активам: себестоимость товаров, ДТ товарная, КТ товарная, ДС в фонде «Поставщики товара», итог, динамика, остатки с учетом причин отклонений, сравнение с динамикой по займам.

Динамика по займам на прямые расходы: займ на прямые расходы, займ оборотных средств, всего; начальный остаток, увеличение, гашение, корректировка, конечный остаток, разница.

Причины отклонений: маржа, инкассация, списание товара, списание задолженности, ретро‑бонус; итоговое отклонение между динамикой товарных активов и займов.

Источники данных: себестоимость товаров, ведомости расчетов с клиентами и поставщиками (с исключениями: упаковка, аренда, прочие отношения), распределение выручки, отчет по займам (ТСА), финансовые результаты, ПКО/РКО по статьям ДДС, документы списания и оприходования.

Задача от: +7-988-475-35-33 (Можно звонить или писать в Макс)

Статус задачи: #НужноСделать.