📊 Сентябрь 2026. Итоги моего портфеля.

Портфель: +1,6%
Индекс Мосбиржи: +4,0%
Отставание: −2,4 п.п.

🔍 Что тянуло вниз
Главный тормоз — облигационный блок (−1,15 п.п.): большой вес и откат доходности на фоне укрепления рубля.
Почти столько же отняло золото (−1,02 п.п.) — при вдвое меньшем весе это самое «дорогое» отставание на рубль вложений.
Денежный фонд и кэш тоже снижали общую доходность — закономерно при высокой ставке.

✅ Единственный блок, обогнавший индекс — EQMX ETF (+0,74 п.п.). Рынок отыгрывался после летнего падения, а докупки на откате в конце месяца усилили результат.

🗂 Структура портфеля на 30.09 — по классам активов
Акции: 27,4%
Облигации: 46,0%
Денежный фонд: 18,8%
Золото: 7,7%
Кэш: 0,02%

🌍 Распределение по валютам
Рубль: 78,2%
Юань: 11,9%
Золото: 7,7%
Доллар: 2,1%

💰Доход
Дивидендов за отчётный период нет.
Купонная доходность портфеля — 0,43% за месяц, или ~5,1% годовых от конечной стоимости.

💵 Покупки / продажи
Куплены инструменты LQDT, EQMX, GOLD ETF и ОФЗ 253.

‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#портфель