Тендер на 120 млн чуть не остановил бизнес. Ошибка была в одном расчёте

Компания ожидала заработать около 15 млн ₽. Но до первой нормальной оплаты ей пришлось самой профинансировать закупки, логистику, монтаж и зарплаты. В пике контракт потребовал около 45 млн ₽ живых денег, а свободных было только 12 млн.

Вот где была ошибка: считали прибыль, а нужно было считать максимальный кассовый разрыв.

Берём все платежи по контракту и ставим их на временную шкалу со знаком «минус». Туда же ставим реальные даты поступлений от заказчика со знаком «плюс». Самая глубокая отрицательная точка и показывает, сколько денег проект способен «съесть» до возврата вложений.

⚠️ Затем оплату заказчика сдвигаем на 30 и 60 дней. Если получившийся разрыв нечем закрыть без денег других проектов — компания фактически ставит текущий бизнес на один контракт.

В этом случае именно это и произошло: тендер закончили, но несколько месяцев спасали уже не проект, а оборотку всей компании.